軍工股，批量漲停！
今日早盤，A股整體小幅震蕩攀升，多空雙方圍繞上證指數(shù)3300點(diǎn)展開(kāi)激烈爭(zhēng)奪，盤中多次反復(fù)，上證50指數(shù)也在2700點(diǎn)附近來(lái)回拉鋸。
盤面上，國(guó)防軍工，鹽湖提鋰、地?cái)偨?jīng)濟(jì)、6G概念等板塊漲幅居前，種業(yè)，公共交通、傳媒娛樂(lè)、BC電池等板塊跌幅居前。
國(guó)防軍工持續(xù)活躍
國(guó)防軍工板塊近來(lái)持續(xù)活躍，板塊指數(shù)今日早間再度放量拉升漲逾3%。板塊內(nèi)個(gè)股掀起漲停潮，航新科技20%漲停，股價(jià)創(chuàng)3年多來(lái)新高；海能達(dá)連續(xù)第4日漲停，近20個(gè)交易日16漲停，累計(jì)大漲345%；中國(guó)長(zhǎng)城、天和防務(wù)等超30股也強(qiáng)勢(shì)漲?；驖q超10%。
航空制造、衛(wèi)星導(dǎo)航、軍工信息化、軍民融合等細(xì)分板塊也均漲幅居前，航發(fā)科技、洪都航空、中國(guó)海防、展鵬科技等批量漲停。
ETF漲幅前5位的基金均與軍工相關(guān)，國(guó)防ETF、高端裝備ETF、軍工ETF易方達(dá)、軍工ETF龍頭等均漲超3%，并集體突破10月8日高點(diǎn)。
11月12日—17日，第十五屆中國(guó)國(guó)際航空航天博覽會(huì)將在珠海舉行。本屆航展首次開(kāi)辟無(wú)人機(jī)無(wú)人船演示區(qū)，面積約33萬(wàn)平方米。人民空軍也將在航展上舉辦無(wú)人智能主題研討交流、無(wú)人機(jī)年會(huì)，共話未來(lái)空天無(wú)人化、智能化發(fā)展愿景。
中國(guó)人民解放軍空軍副司令員俞慶江中將在新聞發(fā)布會(huì)表示，將在往屆航展的基礎(chǔ)上，繼續(xù)增加空地裝備展示的數(shù)量和飛行展示科目。將區(qū)分制空作戰(zhàn)與空中打擊，無(wú)人與反無(wú)人作戰(zhàn)，戰(zhàn)略投送與空投空降，預(yù)警探測(cè)與防空反導(dǎo)這四個(gè)板塊，成體系展現(xiàn)空軍實(shí)力，很多裝備這都是首次亮相。
此外，隨著半島局勢(shì)緊張、巴以沖突激化，和美國(guó)總統(tǒng)大選投票日的臨近，當(dāng)前世界局勢(shì)極度敏感。特別是朝鮮半島問(wèn)題及其與俄羅斯日益密切的軍事合作引發(fā)世界各國(guó)的關(guān)注。
光大證券表示，提升國(guó)防建設(shè)的需求長(zhǎng)期存在，同時(shí)在國(guó)際軍貿(mào)、軍轉(zhuǎn)民領(lǐng)域需求的牽引下，國(guó)防軍工行業(yè)有望繼續(xù)保持高景氣度，長(zhǎng)期維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。建議2025年沿防務(wù)建設(shè)、技術(shù)延伸兩條主線進(jìn)行布局。
風(fēng)電高速增長(zhǎng)
新能源概念近來(lái)也持續(xù)走強(qiáng)，今日風(fēng)電概念領(lǐng)漲，板塊指數(shù)放量漲逾2%。七豐精工30%漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高；遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、上海電氣、龍?jiān)措娏Φ榷喙砷_(kāi)盤漲停，天順風(fēng)能、川潤(rùn)股份等逾20股亦漲停或漲超10%。
鹽湖提鋰、光熱發(fā)電、核電核能、特高壓等細(xì)分板塊漲幅居前，中閩能源、澄星股份、保變電氣、日月股份等批量漲停。
日前，金風(fēng)科技、三一重能、中國(guó)中車、華銳風(fēng)電等12家風(fēng)電整機(jī)企業(yè)在“2024北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)”上簽訂《中國(guó)風(fēng)電行業(yè)維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境自律公約》（簡(jiǎn)稱“《自律公約》）。
《自律公約》明確，將重點(diǎn)解決低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的惡意詆毀、明顯有失公平的合同條款等問(wèn)題。公約通過(guò)制定有效的程序和細(xì)則，成立公約執(zhí)行管理委員會(huì)和紀(jì)律監(jiān)督委員會(huì)，依法制定低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及罰則，依現(xiàn)行法律法規(guī)來(lái)規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的各類行為，重點(diǎn)解決低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的惡意詆毀、明顯有失公平的合同條款等問(wèn)題。
根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）發(fā)布的《2024全球風(fēng)能報(bào)告》，得益于技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)模式創(chuàng)新，風(fēng)能行業(yè)快速發(fā)展。預(yù)計(jì)2024年全球新增裝機(jī)量將達(dá)到131GW，未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.4%。海上風(fēng)電成長(zhǎng)提速，預(yù)計(jì)2024年海上風(fēng)電新增裝機(jī)18GW，同比增長(zhǎng)80%，未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率為27.9%。
GWEC報(bào)告顯示，中國(guó)占據(jù)了全球新增裝機(jī)總量的近65%。今年1—8月，中國(guó)風(fēng)力發(fā)電量接近6000億度，占全國(guó)總發(fā)電量的近十分之一，已經(jīng)成為中國(guó)第三大電力來(lái)源。
國(guó)泰君安認(rèn)為，伴隨風(fēng)電市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)，供應(yīng)鏈端需求持續(xù)提升。但受原材料價(jià)格上漲、地緣政治以及產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)等多種因素影響，歐洲、北美等海外地區(qū)風(fēng)電供應(yīng)鏈有望出現(xiàn)供需瓶頸。中國(guó)風(fēng)電企業(yè)把握出海機(jī)會(huì)，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)、塔筒、海纜等環(huán)節(jié)企業(yè)已率先開(kāi)始出海接單，有望帶來(lái)業(yè)績(jī)提振。
